每天工作流程怎么做写

每天工作流程怎么做写

每天工作流程怎么做写，每一个人的工作职责都是不一样的，当然工作流程也是有所区别的，有一些人上司要求要把每天的工作流程写出来，小编和大家一起来看看每天工作流程怎么做写的相关资料。

　　每天工作流程怎么做写1

一、办理银行存款和现金领龋

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

　　每天工作流程怎么做写2

1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9、完成采购部部长临时交办的其他任务。

1、采购管理

进货管理模块是软件的基础管理模块之一,它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计

a、业务处理说明

b、功能模块介绍

i、进货订单

"进货订单"是进货业务的起点。

在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的'经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。

ii、进货开票

当进货业务发生时，需要做一张"进货单"。

进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务，直接开进货单。

"进货单"存盘后生成一张"未审核进货单";

只"保存"不"审核"的"进货单"不增加商品库存;

只有经过审核的"进货单"才增加商品库存，同时增加"应付账款";

在进货开票时可以选择"最近进价"或"进货价"作为缺省进货单价;

在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii、进货审核

进货单保存后生成一张"未审核进货单"。

"未审核进货单"通过"进货审核"便成为"已审核进货单"。

"进货审核"使商品的库存数量增加，同时增加"应付账款"。

iv、进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

本模块可以处理"原单进货退回"和"非原单进货退回"。

"进货退回"将减少库存数量。

v、进货结算

"进货结算"模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

"进货结算"的结果使"应付账款"减少。

vi、预付款管理

在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。

做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。

当"进货结算单"上的"付款总额"大于"付款合计"时，系统自动将余款转为预付款。

预付款应可输负数。